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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 261.00 | 19 342.00 | 26 920.00 | 46 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 351.00 | 7 461.00 | 5 890.00 | 13 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 901.00 | 26 803.00 | 33 099.00 | 59 901.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 974.00 | 26 803.00 | 64 172.00 | 90 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 362.00 | 9 322.00 | | 23 362.00 |
DL TOTAL (I) | 33 639.00 | 19 599.00 | | 33 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 797.00 | 20 195.00 | | 6 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498.00 | 6 571.00 | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 1 093.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 353.00 | 4 252.00 | | 5 353.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 533.00 | 32 328.00 | | 30 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 172.00 | 51 926.00 | | 64 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 533.00 | 25 531.00 | | 30 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 1 630.00 | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 585.00 | 64 368.00 | | 98 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 223.00 | 55 046.00 | | 75 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 362.00 | 9 322.00 | | 23 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 255.00 | | 5 300.00 | 68 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 654.00 | 59 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 654.00 | 59 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 966.00 | | 5 300.00 | 67 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 938.00 | 6 919.00 | 6 054.00 | 25 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 938.00 | 6 919.00 | 6 054.00 | 25 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VI Groupe et associés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 141.00 | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 800.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 16 660.00 | 18 801.00 | | 16 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 719.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 325.00 | 1 563.00 | | 2 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 120.00 | 3 000.00 | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 871.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698.00 | 1 012.00 | | 1 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 138.00 | 3 660.00 | | 4 138.00 |
ZE Dividendes | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 005.00 | 31 883.00 | | 30 005.00 |