| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 761.00 | 26 000.00 | 37 762.00 | 63 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 093.00 | 8 826.00 | 7 267.00 | 16 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 143.00 | 34 826.00 | 45 317.00 | 80 143.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 818.00 | 34 826.00 | 46 992.00 | 81 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 277.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 828.00 | 23 361.00 | | 18 828.00 |
DL TOTAL (I) | 30 466.00 | 33 638.00 | | 30 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 315.00 | 4 498.00 | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 448.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 5 354.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 525.00 | 30 534.00 | | 16 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 992.00 | 64 172.00 | | 46 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 525.00 | 30 534.00 | | 16 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 4 123.00 | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 369.00 | 98 584.00 | | 97 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 540.00 | 75 223.00 | | 78 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 828.00 | 23 361.00 | | 18 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 901.00 | | 20 242.00 | 59 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 613.00 | | 20 242.00 | 59 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 803.00 | 8 023.00 | | 26 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 803.00 | 8 023.00 | | 26 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 814.00 | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 488.00 | 700.00 | | 1 488.00 |
ST Autres comptes | 20 439.00 | 16 660.00 | | 20 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 365.00 | 2 325.00 | | 2 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 040.00 | 3 120.00 | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 884.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | 1 698.00 | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 715.00 | 3 575.00 | | 4 715.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 531.00 | 30 005.00 | | 32 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |