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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 093.00 | 17 638.00 | 26 455.00 | 44 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 5 942.00 | 2 451.00 | 8 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 875.00 | 71 878.00 | 185 997.00 | 257 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 928.00 | 95 458.00 | 225 470.00 | 320 928.00 |
BT Marchandises | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 607.00 | | 171 607.00 | 171 607.00 |
BZ Autres créances | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 253.00 | | 257 254.00 | 257 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 181.00 | 95 458.00 | 482 723.00 | 578 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 459.00 | | | -161 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 360.00 | -161 459.00 | | -64 360.00 |
DL TOTAL (I) | -205 819.00 | -141 459.00 | | -205 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 128.00 | 263 046.00 | | 218 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 959.00 | 49 959.00 | | 119 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 371.00 | 208 248.00 | | 187 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 732.00 | 97 972.00 | | 101 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 685.00 | 55 665.00 | | 53 685.00 |
EA Autres dettes | 7 666.00 | 25 128.00 | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 542.00 | 700 018.00 | | 688 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 723.00 | 558 559.00 | | 482 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 964.00 | 481 890.00 | | 515 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 663.00 | | 26 265.00 | 294 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 610.00 | | 26 265.00 | 231 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 293.00 | 46 165.00 | | 49 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | 2 800.00 | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 332.00 | 34 546.00 | | 37 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 171 607.00 | 171 607.00 | | 171 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VC Groupe et associés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 128.00 | 45 550.00 | 172 578.00 | 218 128.00 |
VI Groupe et associés | 119 959.00 | 119 959.00 | | 119 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 451.00 | 255 451.00 | | 255 451.00 |
VW T.V.A. | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 171.00 | 328 593.00 | 172 578.00 | 501 171.00 |