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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 093.00 | 35 275.00 | 8 817.00 | 44 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 392.00 | 8 349.00 | 43.00 | 8 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 892.00 | 140 354.00 | 117 538.00 | 257 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 945.00 | 183 979.00 | 136 966.00 | 320 945.00 |
BT Marchandises | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 233.00 | | 154 233.00 | 154 233.00 |
BZ Autres créances | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
CF Disponibilités | 164 013.00 | | 164 013.00 | 164 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 745.00 | | 413 745.00 | 413 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 691.00 | 183 979.00 | 550 712.00 | 734 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 025.00 | | | -296 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 954.00 | | | -51 954.00 |
DL TOTAL (I) | -327 979.00 | | | -327 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 504.00 | | | 370 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 702.00 | | | 216 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
EA Autres dettes | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 691.00 | | | 878 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 712.00 | | | 550 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 410.00 | | | 436 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 946.00 | | | 320 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 892.00 | | | 257 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 014.00 | 42 966.00 | | 141 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 457.00 | 8 819.00 | | 26 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 207.00 | 34 147.00 | | 106 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 702.00 | 216 702.00 | | 216 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 876.00 | 189 876.00 | | 189 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 154 234.00 | 154 234.00 | | 154 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 505.00 | | | 370 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -197 927.00 | | | -197 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 737.00 | 234 169.00 | 10 568.00 | 244 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 916.00 | 436 411.00 | | 806 916.00 |