| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 709.00 | 5 884.00 | 19 825.00 | 25 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 652.00 | 5 884.00 | 43 768.00 | 49 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BZ Autres créances | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 505.00 | 5 884.00 | 86 622.00 | 92 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 325.00 | 3 632.00 | | 11 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | 7 693.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 12 581.00 | 12 425.00 | | 12 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 192.00 | 6 961.00 | | 18 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 043.00 | 18 684.00 | | 35 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 4 531.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 686.00 | 8 194.00 | | 15 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 040.00 | 38 370.00 | | 74 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 622.00 | 50 795.00 | | 86 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 827.00 | | 149 827.00 | 149 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 827.00 | | 149 827.00 | 149 827.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 1 358.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 353.00 | 139 097.00 | | 158 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 196.00 | 131 404.00 | | 158 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157.00 | 7 693.00 | | 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 109.00 | | 32 072.00 | 30 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 529.00 | 49 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 529.00 | 25 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 849.00 | | 21 389.00 | 16 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | 10 683.00 | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 094.00 | 5 768.00 | 4 978.00 | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | 5 768.00 | 4 978.00 | 5 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 630.00 | 4 160.00 | 11 469.00 | 15 630.00 |
VI Groupe et associés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 040.00 | 62 571.00 | 11 469.00 | 74 040.00 |