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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 900.00 | 15 163.00 | 14 736.00 | 29 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 343.00 | 15 163.00 | 230 180.00 | 245 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CF Disponibilités | 90 013.00 | | 90 013.00 | 90 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 890.00 | | 182 890.00 | 182 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 233.00 | 15 163.00 | 413 070.00 | 428 233.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 11 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 115.00 | 157.00 | | 224 115.00 |
DL TOTAL (I) | 225 215.00 | 12 581.00 | | 225 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 600.00 | 18 192.00 | | 11 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 896.00 | 35 043.00 | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 075.00 | 5 118.00 | | 38 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 284.00 | 15 686.00 | | 132 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 855.00 | 74 040.00 | | 187 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 070.00 | 86 622.00 | | 413 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 280.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 595.00 | 8 525.00 | | 371 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 595.00 | 8 525.00 | | 371 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 985.00 | 7 551.00 | | 13 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 610.00 | 973.00 | | 357 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 920.00 | 28.00 | | 74 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 595.00 | 158 353.00 | | 815 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 480.00 | 158 196.00 | | 591 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 115.00 | 157.00 | | 224 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 709.00 | | 4 191.00 | 25 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 709.00 | | 4 191.00 | 25 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884.00 | 9 280.00 | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 884.00 | 9 280.00 | | 5 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 469.00 | 4 236.00 | 7 233.00 | 11 469.00 |
VI Groupe et associés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 815.00 | 92 362.00 | 5 453.00 | 97 815.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 855.00 | 180 622.00 | 7 233.00 | 187 855.00 |