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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 715.00 | 1 015.00 | 2 700.00 | 3 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 961.00 | 1 815.00 | 15 147.00 | 16 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 291.00 | 96 015.00 | 140 275.00 | 236 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 064.00 | 98 845.00 | 159 219.00 | 258 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 934.00 | | 140 934.00 | 140 934.00 |
BZ Autres créances | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CF Disponibilités | 227 581.00 | | 227 581.00 | 227 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 405.00 | | 402 405.00 | 402 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 469.00 | 98 845.00 | 561 624.00 | 660 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | 506.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794.00 | 12 184.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 61 984.00 | 61 191.00 | | 61 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 737.00 | 102 526.00 | | 321 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | 34 339.00 | | 33 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 259.00 | 105 388.00 | | 140 259.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 1 845.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 640.00 | 244 097.00 | | 499 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 624.00 | 305 288.00 | | 561 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 419.00 | 162 244.00 | | 362 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 519.00 | | 98 635.00 | 163 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 091.00 | 258 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 256 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 422.00 | | 98 635.00 | 162 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 730.00 | 40 115.00 | 98 845.00 | 58 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 730.00 | 40 115.00 | 98 845.00 | 58 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 737.00 | 184 516.00 | 74 999.00 | 321 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 922.00 | 166 824.00 | 1 097.00 | 167 922.00 |
VW T.V.A. | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 640.00 | 362 419.00 | 74 999.00 | 499 640.00 |