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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 396.00 | 2 787.00 | 30 609.00 | 33 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 961.00 | 3 836.00 | 13 126.00 | 16 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 834.00 | 160 503.00 | 240 331.00 | 400 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 289.00 | 167 126.00 | 285 163.00 | 452 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 884.00 | | 248 884.00 | 248 884.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CF Disponibilités | 198 121.00 | | 198 121.00 | 198 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 001.00 | | 478 001.00 | 478 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 290.00 | 167 126.00 | 763 164.00 | 930 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | 691.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | 794.00 | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 63 136.00 | 61 984.00 | | 63 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 160.00 | 321 737.00 | | 373 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 371.00 | 33 896.00 | | 66 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 214.00 | 140 259.00 | | 243 214.00 |
EA Autres dettes | 17 282.00 | 3 748.00 | | 17 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 028.00 | 499 640.00 | | 700 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 164.00 | 561 624.00 | | 763 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 611.00 | 362 419.00 | | 518 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 064.00 | | 194 225.00 | 258 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 966.00 | | 194 225.00 | 256 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 845.00 | 68 281.00 | 167 126.00 | 98 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 845.00 | 68 281.00 | 167 126.00 | 98 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 248 884.00 | 248 884.00 | | 248 884.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 160.00 | 191 743.00 | 96 049.00 | 373 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 687.00 | 272 687.00 | | 272 687.00 |
VW T.V.A. | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 028.00 | 518 611.00 | 96 049.00 | 700 028.00 |