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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 040.00 | 1 180.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | 2 054.00 | 505.00 | 2 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 754.00 | 3 094.00 | 4 661.00 | 7 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
BZ Autres créances | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
CF Disponibilités | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 775.00 | | 191 775.00 | 191 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 529.00 | 3 094.00 | 196 436.00 | 199 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 377.00 | -33 265.00 | | -17 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 983.00 | 15 888.00 | | -64 983.00 |
DL TOTAL (I) | -81 260.00 | -16 277.00 | | -81 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 84.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 585.00 | 3 881.00 | | 26 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 012.00 | 90 403.00 | | 150 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 038.00 | 23 523.00 | | 38 038.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 11 641.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 695.00 | 129 532.00 | | 277 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 436.00 | 113 255.00 | | 196 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 695.00 | 129 532.00 | | 277 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049.00 | | 1 705.00 | 6 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 705.00 | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909.00 | 1 185.00 | | 1 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 444.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 741.00 | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 012.00 | 150 012.00 | | 150 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 206.00 | 149 206.00 | | 149 206.00 |
VW T.V.A. | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 695.00 | 277 695.00 | | 277 695.00 |