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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 1 775.00 | 3 329.00 | 5 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | 2 444.00 | 115.00 | 2 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 873.00 | 4 219.00 | 5 655.00 | 9 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BN En cours de production de biens | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 968.00 | | 134 968.00 | 134 968.00 |
BZ Autres créances | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
CF Disponibilités | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 143.00 | | 274 143.00 | 274 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 017.00 | 4 219.00 | 279 798.00 | 284 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -82 360.00 | -17 377.00 | | -82 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 819.00 | -64 983.00 | | 81 819.00 |
DL TOTAL (I) | 559.00 | -81 260.00 | | 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 543.00 | 26 585.00 | | 79 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 188.00 | 150 012.00 | | 68 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 115.00 | 38 038.00 | | 52 115.00 |
EA Autres dettes | 14 486.00 | 3 061.00 | | 14 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 238.00 | 277 695.00 | | 279 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 798.00 | 196 436.00 | | 279 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 267.00 | 277 695.00 | | 219 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 754.00 | | 2 884.00 | 7 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 9 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 2 884.00 | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094.00 | 1 125.00 | | 3 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 735.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 390.00 | | 2 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 134 968.00 | 134 968.00 | | 134 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 4 936.00 | 55 064.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
VW T.V.A. | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 331.00 | 219 267.00 | 55 064.00 | 274 331.00 |