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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 411.00 | 21 405.00 | 47 006.00 | 68 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 911.00 | 21 405.00 | 63 506.00 | 84 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 249.00 | | 219 249.00 | 219 249.00 |
BZ Autres créances | 122 288.00 | | 122 288.00 | 122 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CF Disponibilités | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 181.00 | | 407 181.00 | 407 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 092.00 | 21 405.00 | 470 687.00 | 492 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 171.00 | | | 143 171.00 |
DL TOTAL (I) | 163 202.00 | | | 163 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 221.00 | | | 170 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 485.00 | | | 307 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 687.00 | | | 470 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 485.00 | | | 275 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 188.00 | | 53 723.00 | 31 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 188.00 | | 37 223.00 | 31 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 454.00 | 8 950.00 | | 12 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | 8 950.00 | | 12 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 221.00 | 170 221.00 | | 170 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 249.00 | 219 249.00 | | 219 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
VP Divers | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 037.00 | 341 537.00 | 16 500.00 | 358 037.00 |
VW T.V.A. | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 485.00 | 275 485.00 | | 307 485.00 |