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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 928.00 | 35 540.00 | 114 388.00 | 149 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 478.00 | 35 540.00 | 130 938.00 | 166 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 186.00 | | 453 186.00 | 453 186.00 |
BZ Autres créances | 448 667.00 | | 448 667.00 | 448 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CF Disponibilités | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 546.00 | | 955 546.00 | 955 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 024.00 | 35 540.00 | 1 086 484.00 | 1 122 024.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 202.00 | | | 141 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 075.00 | | | 241 075.00 |
DL TOTAL (I) | 404 277.00 | | | 404 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 981.00 | | | 90 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 189.00 | | | 275 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 988.00 | | | 283 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 207.00 | | | 682 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 484.00 | | | 1 086 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 207.00 | | | 682 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 911.00 | | 81 568.00 | 84 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 411.00 | | 81 518.00 | 68 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 50.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 405.00 | 14 135.00 | | 21 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 405.00 | 14 135.00 | | 21 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 189.00 | 275 189.00 | | 275 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 129.00 | 103 129.00 | | 103 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 453 186.00 | 453 186.00 | | 453 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VC Groupe et associés | 276 038.00 | 276 038.00 | | 276 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 961.00 | 128 961.00 | | 128 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 353.00 | 901 853.00 | 16 500.00 | 918 353.00 |
VW T.V.A. | 123 177.00 | 123 177.00 | | 123 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 207.00 | 682 207.00 | | 682 207.00 |