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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735.00 | 626.00 | 4 109.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887.00 | 1 476.00 | 4 411.00 | 5 887.00 |
BT Marchandises | 97 220.00 | 4 505.00 | 92 715.00 | 97 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 771.00 | | 121 771.00 | 121 771.00 |
BZ Autres créances | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CF Disponibilités | 174 166.00 | | 174 166.00 | 174 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 593.00 | 4 505.00 | 410 088.00 | 414 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 479.00 | 5 980.00 | 414 499.00 | 420 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 695.00 | 43 082.00 | | 72 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 699.00 | 44 613.00 | | 65 699.00 |
DL TOTAL (I) | 182 394.00 | 131 695.00 | | 182 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | 254.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 243.00 | 208 081.00 | | 194 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 718.00 | 17 329.00 | | 36 718.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 661.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 105.00 | 226 326.00 | | 232 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 499.00 | 358 021.00 | | 414 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850.00 | | 5 037.00 | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 894.00 | | 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 268.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 243.00 | 194 243.00 | | 194 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 121 771.00 | 121 771.00 | | 121 771.00 |
VP Divers | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 508.00 | 143 206.00 | 302.00 | 143 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 313.00 | 231 313.00 | | 231 313.00 |