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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735.00 | 1 302.00 | 3 433.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993.00 | 2 152.00 | 3 840.00 | 5 993.00 |
BT Marchandises | 106 123.00 | | 106 123.00 | 106 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
BZ Autres créances | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CF Disponibilités | 249 470.00 | | 249 470.00 | 249 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 625.00 | | 492 625.00 | 492 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 617.00 | 2 152.00 | 496 465.00 | 498 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 394.00 | 72 695.00 | | 118 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 750.00 | 65 699.00 | | 83 750.00 |
DL TOTAL (I) | 246 144.00 | 182 394.00 | | 246 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 792.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 373.00 | 194 243.00 | | 212 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 903.00 | 36 718.00 | | 36 903.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 351.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 321.00 | 232 105.00 | | 250 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 465.00 | 414 499.00 | | 496 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887.00 | | 106.00 | 5 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 106.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476.00 | 676.00 | | 1 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 676.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 373.00 | 212 373.00 | | 212 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 439.00 | 137 032.00 | 408.00 | 137 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 177.00 | 250 177.00 | | 250 177.00 |