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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 385 473.00 | 23 232.00 | 362 242.00 | 385 473.00 |
040 Immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 473.00 | 23 232.00 | 406 242.00 | 429 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
072 Créances – Autres | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
084 Disponibilités | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
110 Total général Actif | 486 169.00 | 23 232.00 | 462 938.00 | 486 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 213 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 735.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 534.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 035.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 422.00 | | | 422.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
242 Autres charges externes. | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
262 Autres charges | 434.00 | | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
280 Produits financiers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
294 Charges financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 150 603.00 | | | 150 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 492.00 | | | 280 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 635.00 | | | 207 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23.00 | | | 23.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 365.00 | | | 2 365.00 |