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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 485 484.00 | 44 181.00 | 441 304.00 | 485 484.00 |
040 Immobilisations financières | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 302.00 | 44 181.00 | 483 122.00 | 527 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
072 Créances – Autres | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
084 Disponibilités | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
110 Total général Actif | 629 380.00 | 44 181.00 | 585 199.00 | 629 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 242 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 987.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
242 Autres charges externes. | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
280 Produits financiers | 449.00 | | | 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
294 Charges financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 155 094.00 | | | 155 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 473.00 | | | 429 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 602.00 | | | 243 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150.00 | | | 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 705.00 | | | 1 705.00 |