| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 353.00 | 173 133.00 | 101 219.00 | 274 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 238.00 | 174 268.00 | 243 969.00 | 418 238.00 |
BT Marchandises | 106 054.00 | 2 057.00 | 103 997.00 | 106 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 761.00 | | 244 761.00 | 244 761.00 |
BZ Autres créances | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
CF Disponibilités | 518 505.00 | | 518 505.00 | 518 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 977.00 | 2 057.00 | 976 920.00 | 978 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 214.00 | 176 325.00 | 1 220 889.00 | 1 397 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
DG Autres réserves | 166 459.00 | | | 166 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 635.00 | | | 121 635.00 |
DL TOTAL (I) | 647 855.00 | | | 647 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 362.00 | | | 397 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 035.00 | | | 573 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 889.00 | | | 1 220 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 631.00 | | | 517 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 721.00 | | 1 332 721.00 | 1 332 721.00 |
FG Production vendue services | 314 743.00 | | 314 743.00 | 314 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 464.00 | | 1 647 464.00 | 1 647 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 241.00 | | | 1 650 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 606.00 | | | 1 528 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 635.00 | | | 121 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 467.00 | | 771.00 | 417 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 582.00 | | 771.00 | 273 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 351.00 | 54 917.00 | | 119 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 216.00 | 54 917.00 | | 118 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 362.00 | 397 362.00 | | 397 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 244 761.00 | 244 761.00 | | 244 761.00 |
VB T. V. A. | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 747.00 | 40 344.00 | 55 402.00 | 95 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 724.00 | 353 974.00 | 12 750.00 | 366 724.00 |
VW T.V.A. | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 035.00 | 517 631.00 | 55 402.00 | 573 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
ST Autres comptes | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
YT Sous‐traitance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 444.00 | | | 306 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 972.00 | | | 240 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 439.00 | | | 245 439.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |