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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 353.00 | 227 771.00 | 46 581.00 | 274 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 238.00 | 228 906.00 | 189 331.00 | 418 238.00 |
BT Marchandises | 117 727.00 | 15 357.00 | 102 370.00 | 117 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 027.00 | | 227 027.00 | 227 027.00 |
BZ Autres créances | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
CF Disponibilités | 807 270.00 | | 807 270.00 | 807 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 778.00 | 15 357.00 | 1 230 421.00 | 1 245 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 015.00 | 244 263.00 | 1 419 752.00 | 1 664 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 761.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 855.00 | 166 459.00 | | 286 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 602.00 | 121 635.00 | | 80 602.00 |
DL TOTAL (I) | 728 456.00 | 647 855.00 | | 728 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 403.00 | 95 747.00 | | 255 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 492.00 | 397 362.00 | | 352 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 820.00 | 79 800.00 | | 82 820.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 125.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 296.00 | 573 035.00 | | 691 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 752.00 | 1 220 889.00 | | 1 419 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 989.00 | | 1 434 989.00 | 1 434 989.00 |
FG Production vendue services | 259 779.00 | | 259 779.00 | 259 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 768.00 | | 1 694 768.00 | 1 694 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 751.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 751.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | -1 751.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 096.00 | 40 420.00 | | 23 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 838.00 | 1 650 241.00 | | 1 701 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 237.00 | 1 528 606.00 | | 1 621 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 602.00 | 121 635.00 | | 80 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 268.00 | 54 638.00 | | 174 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 133.00 | 54 638.00 | | 173 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 057.00 | 15 357.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 15 357.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 15 357.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 492.00 | 352 492.00 | | 352 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 227 027.00 | 227 027.00 | | 227 027.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 403.00 | 40 892.00 | 214 511.00 | 255 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 531.00 | 320 781.00 | 12 750.00 | 333 531.00 |
VW T.V.A. | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 296.00 | 476 344.00 | 214 951.00 | 691 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
ST Autres comptes | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 694.00 | | | 325 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 432.00 | | | 349 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 779.00 | | | 215 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |