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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370.00 | 369.00 | 1.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 370.00 | 369.00 | 1.00 | 370.00 |
BN En cours de production de biens | 5 295 831.00 | | 5 295 831.00 | 5 295 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 211.00 | | 90 211.00 | 90 211.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CF Disponibilités | 360 006.00 | | 360 006.00 | 360 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 750 885.00 | | 5 750 885.00 | 5 750 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 255.00 | 369.00 | 5 750 886.00 | 5 751 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 622.00 | 123 608.00 | | 411 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 176.00 | 288 014.00 | | 343 176.00 |
DL TOTAL (I) | 755 798.00 | 412 622.00 | | 755 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 122.00 | 1 151 726.00 | | 1 054 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 49 001.00 | | 10 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 43 255.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 655.00 | 125 000.00 | | 80 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 995 087.00 | 5 218 982.00 | | 4 995 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 886.00 | 5 631 604.00 | | 5 750 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 857.00 | | 504 857.00 | 504 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 857.00 | | 504 857.00 | 504 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 201.00 | 501 957.00 | | 564 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 025.00 | 213 943.00 | | 221 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 176.00 | 288 014.00 | | 343 176.00 |