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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
BN En cours de production de biens | 5 934 817.00 | | 5 934 817.00 | 5 934 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 873.00 | | 178 873.00 | 178 873.00 |
CF Disponibilités | 594 576.00 | | 594 576.00 | 594 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 266.00 | | 6 708 266.00 | 6 708 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 636.00 | 370.00 | 6 708 266.00 | 6 708 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 411 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 624.00 | 343 176.00 | | -280 624.00 |
DL TOTAL (I) | -279 624.00 | 755 798.00 | | -279 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761 000.00 | 1 054 122.00 | | 2 761 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 139.00 | 10 053.00 | | 347 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 752.00 | 257.00 | | 29 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 987 891.00 | 4 995 087.00 | | 6 987 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 266.00 | 5 750 886.00 | | 6 708 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 761 000.00 | | | 2 761 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 073.00 | 564 201.00 | | 96 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 697.00 | 221 025.00 | | 376 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 624.00 | 343 176.00 | | -280 624.00 |