| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 2 571.00 | 917.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 801.00 | 28 513.00 | 35 288.00 | 63 801.00 |
BF Prêts | 66 560 359.00 | | 66 560 359.00 | 66 560 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 976 825.00 | 5 384 232.00 | 98 592 593.00 | 103 976 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 645.00 | | 2 284 645.00 | 2 284 645.00 |
BZ Autres créances | 8 050 921.00 | | 8 050 921.00 | 8 050 921.00 |
CF Disponibilités | 3 290 431.00 | | 3 290 431.00 | 3 290 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 658 643.00 | | 13 658 643.00 | 13 658 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 635 468.00 | 5 384 232.00 | 112 251 236.00 | 117 635 468.00 |
CU Autres participations | 37 347 398.00 | 5 353 148.00 | 31 994 250.00 | 37 347 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600 000.00 | 42 600 000.00 | | 42 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 416 230.00 | -826 209.00 | | -2 416 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 981 914.00 | -1 590 021.00 | | -6 981 914.00 |
DK Provisions réglementées | 957 480.00 | 550 992.00 | | 957 480.00 |
DL TOTAL (I) | 34 159 336.00 | 40 734 762.00 | | 34 159 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 388 000.00 | 54 781 439.00 | | 58 388 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 429 788.00 | 14 662 986.00 | | 18 429 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 305.00 | 1 405 072.00 | | 669 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 484.00 | 665 710.00 | | 579 484.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 5 664.00 | | 1 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 091 900.00 | 71 520 871.00 | | 78 091 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 251 236.00 | 112 255 633.00 | | 112 251 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 366.00 | | 499 366.00 | 499 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 366.00 | | 499 366.00 | 499 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 540.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 547 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 353 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 576 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 488.00 | 393 092.00 | | 406 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 488.00 | 555 726.00 | | 406 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 183.00 | -555 726.00 | | -405 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 626.00 | 2 985 844.00 | | 2 159 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141 540.00 | 4 575 865.00 | | 9 141 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 981 914.00 | -1 590 021.00 | | -6 981 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 295 894.00 | | 2 596 034.00 | 104 295 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 915 103.00 | 103 909 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915 103.00 | 103 976 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 804.00 | | 23 997.00 | 39 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 252 602.00 | | 2 572 037.00 | 104 252 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 544.00 | 15 540.00 | | 15 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 1 744.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 718.00 | 13 795.00 | | 14 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 550 992.00 | 406 488.00 | | 550 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 353 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 550 992.00 | 5 759 636.00 | | 550 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 353 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 305.00 | 669 305.00 | | 669 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 008.00 | 165 008.00 | | 165 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
UP Prêts | 66 560 359.00 | 1 832 713.00 | 64 727 646.00 | 66 560 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 645.00 | 2 284 645.00 | | 2 284 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 108 496.00 | 108 496.00 | | 108 496.00 |
VC Groupe et associés | 7 846 775.00 | 7 846 775.00 | | 7 846 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 388 000.00 | 1 581 550.00 | 56 806 450.00 | 58 388 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 429 788.00 | 18 429 788.00 | | 18 429 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 930 350.00 | 12 200 926.00 | 64 729 425.00 | 76 930 350.00 |
VW T.V.A. | 381 667.00 | 381 667.00 | | 381 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 091 900.00 | 21 285 450.00 | 56 806 450.00 | 78 091 900.00 |