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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 891.00 | 4 197.00 | 10 694.00 | 14 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 044.00 | 42 795.00 | 64 248.00 | 107 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
BF Prêts | 64 618 442.00 | | 64 618 442.00 | 64 618 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 154 442.00 | 4 759 396.00 | 97 395 046.00 | 102 154 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 301.00 | | 1 601 301.00 | 1 601 301.00 |
BZ Autres créances | 10 643 642.00 | | 10 643 642.00 | 10 643 642.00 |
CF Disponibilités | 961 585.00 | | 961 585.00 | 961 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 255 809.00 | | 13 255 809.00 | 13 255 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 410 250.00 | 4 759 396.00 | 110 650 854.00 | 115 410 250.00 |
CU Autres participations | 37 347 398.00 | 4 711 668.00 | 32 635 730.00 | 37 347 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 913.00 | 736.00 | 10 178.00 | 10 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600 000.00 | 42 600 000.00 | | 42 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 398 144.00 | -2 416 230.00 | | -9 398 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293 448.00 | -6 981 914.00 | | -1 293 448.00 |
DK Provisions réglementées | 1 363 969.00 | 957 480.00 | | 1 363 969.00 |
DL TOTAL (I) | 33 272 377.00 | 34 159 336.00 | | 33 272 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 782 793.00 | 58 388 000.00 | | 56 782 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 179 006.00 | 18 429 788.00 | | 18 179 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 868.00 | 669 305.00 | | 1 773 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 294.00 | 579 484.00 | | 641 294.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 1 489.00 | | 1 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 378 478.00 | 78 091 900.00 | | 77 378 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 650 854.00 | 112 251 236.00 | | 110 650 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 889.00 | | 674 889.00 | 674 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 889.00 | | 674 889.00 | 674 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 373 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 105 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 488.00 | 406 488.00 | | 406 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 185.00 | 406 488.00 | | 508 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 185.00 | -405 183.00 | | -508 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 055.00 | 2 159 626.00 | | 3 322 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 502.00 | 9 141 540.00 | | 4 615 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 293 448.00 | -6 981 914.00 | | -1 293 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 976 825.00 | | 119 534.00 | 103 976 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 941 917.00 | | 101 988 693.00 | 1 941 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 941 917.00 | | 102 154 442.00 | 1 941 917.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | 11 403.00 | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 801.00 | | 76 144.00 | 63 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 909 536.00 | | 21 074.00 | 103 909 536.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 084.00 | 16 644.00 | | 31 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 736.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 1 626.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 513.00 | 14 282.00 | | 28 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 957 480.00 | 406 488.00 | | 957 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 353 148.00 | 464 072.00 | 1 105 552.00 | 5 353 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 310 628.00 | 870 560.00 | 1 105 552.00 | 6 310 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 464 072.00 | 1 105 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 868.00 | 1 773 868.00 | | 1 773 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 332.00 | 254 332.00 | | 254 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UP Prêts | 64 618 442.00 | 1 372 000.00 | 63 246 442.00 | 64 618 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 301.00 | 1 601 301.00 | | 1 601 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 285 279.00 | 285 279.00 | | 285 279.00 |
VC Groupe et associés | 10 326 355.00 | 10 326 355.00 | | 10 326 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 782 000.00 | 1 592 400.00 | 55 189 600.00 | 56 782 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 167 729.00 | 18 167 729.00 | | 18 167 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606 000.00 | | | 1 606 000.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 935 519.00 | 13 666 224.00 | 63 269 295.00 | 76 935 519.00 |
VW T.V.A. | 331 655.00 | 331 655.00 | | 331 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 378 478.00 | 22 188 878.00 | 55 189 600.00 | 77 378 478.00 |