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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 15 782.00 | 789.00 | 14 992.00 | 15 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 431.00 | 6 702.00 | 116 728.00 | 123 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 660 269.00 | | 2 660 269.00 | 2 660 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 482.00 | 7 491.00 | 2 791 990.00 | 2 799 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BZ Autres créances | 316 310.00 | | 316 310.00 | 316 310.00 |
CF Disponibilités | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 038.00 | | 369 038.00 | 369 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 521.00 | 7 491.00 | 3 161 029.00 | 3 168 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 288.00 | -9 747.00 | | -21 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 933.00 | -11 541.00 | | -34 933.00 |
DL TOTAL (I) | 103 777.00 | 138 711.00 | | 103 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 031.00 | | | 493 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 207.00 | 286 543.00 | | 2 522 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 9 847.00 | | 8 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 438.00 | 22 164.00 | | 33 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 251.00 | 318 555.00 | | 3 057 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 029.00 | 457 266.00 | | 3 161 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 187.00 | 1.00 | | 15 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 121.00 | 11 542.00 | | 50 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 933.00 | -11 541.00 | | -34 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 881.00 | | 2 632 814.00 | 305 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 213.00 | | 2 799 482.00 | 139 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 213.00 | | 2 799 482.00 | 139 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 881.00 | | 2 632 814.00 | 305 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
UX Autres créances clients | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VB T. V. A. | 316 310.00 | 316 310.00 | | 316 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 031.00 | 30 860.00 | 159 617.00 | 493 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 522 207.00 | 2 522 207.00 | | 2 522 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 071.00 | | | 494 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 495.00 | 331 495.00 | | 331 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 251.00 | 2 595 080.00 | 159 617.00 | 3 057 251.00 |