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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 360 514.00 | 7 143.00 | 353 371.00 | 360 514.00 |
AP Constructions | 444 040.00 | 11 724.00 | 432 315.00 | 444 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 651 421.00 | 141 631.00 | 5 509 790.00 | 5 651 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 493 062.00 | 160 500.00 | 6 332 561.00 | 6 493 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 497.00 | | 219 497.00 | 219 497.00 |
BZ Autres créances | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CF Disponibilités | 80 905.00 | | 80 905.00 | 80 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 838.00 | | 346 838.00 | 346 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 900.00 | 160 500.00 | 6 679 400.00 | 6 839 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 222.00 | -21 288.00 | | -56 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 499.00 | -34 933.00 | | -43 499.00 |
DL TOTAL (I) | 60 278.00 | 103 777.00 | | 60 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064 986.00 | 493 031.00 | | 3 064 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459 944.00 | 2 522 207.00 | | 3 459 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 432.00 | 8 574.00 | | 39 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 685.00 | 33 438.00 | | 44 685.00 |
EA Autres dettes | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 121.00 | 3 057 251.00 | | 6 619 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 400.00 | 3 161 029.00 | | 6 679 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 459 944.00 | | | 3 459 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 436.00 | | 218 436.00 | 218 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 436.00 | | 218 436.00 | 218 436.00 |
FQ Autres produits | | | 35 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 694.00 | 15 187.00 | | 255 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 193.00 | 50 121.00 | | 299 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 499.00 | -34 933.00 | | -43 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 482.00 | 3 693 579.00 | 6 316 763.00 | 2 799 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 316 763.00 | | 6 493 062.00 | 6 316 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 316 763.00 | | 6 493 062.00 | 6 316 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 482.00 | 3 693 579.00 | 6 316 763.00 | 2 799 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 491.00 | 153 008.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 491.00 | 153 008.00 | | 7 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UX Autres créances clients | 219 497.00 | 219 497.00 | | 219 497.00 |
VB T. V. A. | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064 986.00 | 158 137.00 | 628 449.00 | 3 064 986.00 |
VI Groupe et associés | 3 459 944.00 | 3 459 944.00 | | 3 459 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 688 214.00 | | | 2 688 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 076.00 | | | 118 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 668.00 | 256 668.00 | | 256 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 121.00 | 3 712 272.00 | 628 449.00 | 6 619 121.00 |