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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 194.00 | 4 107.00 | 7 087.00 | 11 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 937.00 | | 633 937.00 | 633 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 195.00 | 4 107.00 | 691 088.00 | 695 195.00 |
BP En cours de production de services | 953 309.00 | 436 873.00 | 516 436.00 | 953 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 268.00 | 32 000.00 | 225 268.00 | 257 268.00 |
BZ Autres créances | 375 978.00 | | 375 978.00 | 375 978.00 |
CF Disponibilités | 700 162.00 | | 700 162.00 | 700 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 494.00 | 468 873.00 | 1 818 621.00 | 2 287 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 689.00 | 472 979.00 | 2 509 709.00 | 2 982 689.00 |
CU Autres participations | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 127 216.00 | 136 360.00 | | 2 127 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 384.00 | 1 995 240.00 | | 4 384.00 |
DH Report à nouveau | -559 250.00 | | | -559 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 669.00 | -559 250.00 | | 49 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 019.00 | 1 572 350.00 | | 1 622 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | 320.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 096.00 | 217 011.00 | | 645 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 316.00 | 78 251.00 | | 239 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 1 212.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 691.00 | 295 994.00 | | 887 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 709.00 | 1 873 344.00 | | 2 509 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313.00 | 2 793.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 2 793.00 | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 096.00 | 645 096.00 | | 645 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 185.00 | 193 185.00 | | 193 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 805.00 | | 638 805.00 | 638 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 023.00 | 634 023.00 | | 634 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 828.00 | 634 023.00 | 638 805.00 | 1 272 828.00 |
VW T.V.A. | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 690.00 | 887 690.00 | | 887 690.00 |