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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 935.00 | 8 332.00 | 7 603.00 | 15 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 682.00 | | 791 682.00 | 791 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 985.00 | 8 332.00 | 1 151 653.00 | 1 159 985.00 |
BP En cours de production de services | 922 734.00 | 403 620.00 | 519 114.00 | 922 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 275.00 | | 931 275.00 | 931 275.00 |
BZ Autres créances | 293 997.00 | 65 000.00 | 228 997.00 | 293 997.00 |
CF Disponibilités | 338 329.00 | | 338 329.00 | 338 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 433.00 | 468 620.00 | 2 017 813.00 | 2 486 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 419.00 | 476 952.00 | 3 169 467.00 | 3 646 419.00 |
CU Autres participations | 349 738.00 | | 349 738.00 | 349 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 626 260.00 | | | 2 626 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DH Report à nouveau | -509 581.00 | | | -509 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 299.00 | | | 2 179 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 011.00 | | | 613 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 996.00 | | | 366 996.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 168.00 | | | 990 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 467.00 | | | 3 169 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 168.00 | | | 990 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |