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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 219.00 | 669.00 | 3 550.00 | 4 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 919.00 | 669.00 | 105 250.00 | 105 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BT Marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 661.00 | 669.00 | 119 991.00 | 120 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005.00 | 8 558.00 | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 12 064.00 | 10 058.00 | | 12 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 458.00 | 71 111.00 | | 66 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 600.00 | 36 100.00 | | 33 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 2 914.00 | | 5 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922.00 | 4 676.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 927.00 | 114 803.00 | | 107 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 991.00 | 124 862.00 | | 119 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 025.00 | 131 054.00 | | 125 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 020.00 | 122 495.00 | | 123 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005.00 | 8 558.00 | | 2 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 010.00 | | 2 909.00 | 103 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | 2 909.00 | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 382.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 382.00 | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -486.00 | -486.00 | | -486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VI Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |