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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 219.00 | 1 966.00 | 2 252.00 | 4 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 919.00 | 1 966.00 | 103 952.00 | 105 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 951.00 | 1 966.00 | 129 984.00 | 131 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 414.00 | 8 408.00 | | 10 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 692.00 | 2 005.00 | | 30 692.00 |
DL TOTAL (I) | 42 757.00 | 12 064.00 | | 42 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 470.00 | 66 458.00 | | 55 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 33 600.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 5 946.00 | | 4 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119.00 | 1 922.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 226.00 | 107 927.00 | | 87 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 984.00 | 119 991.00 | | 129 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 180.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 180.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -180.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 563.00 | 125 025.00 | | 194 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 870.00 | 123 020.00 | | 163 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 692.00 | 2 005.00 | | 30 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 1 297.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 1 297.00 | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |