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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 401.00 | 2 112.00 | 2 288.00 | 4 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 616.00 | 8 772.00 | 14 844.00 | 23 616.00 |
040 Immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 204.00 | 10 884.00 | 66 319.00 | 77 204.00 |
060 Stock marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
072 Créances – Autres | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
084 Disponibilités | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
110 Total général Actif | 103 055.00 | 10 884.00 | 92 171.00 | 103 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 121.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 597.00 | 146 051.00 | | 59 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 13.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 877.00 | 146 064.00 | | 92 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 930.00 | 56 113.00 | | 21 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | 288.00 | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 043.00 | 2 270.00 | | 2 043.00 |
242 Autres charges externes. | 17 360.00 | 24 502.00 | | 17 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | 1 355.00 | | 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 525.00 | 39 524.00 | | 26 525.00 |
252 Charges sociales | 6 740.00 | 12 063.00 | | 6 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 082.00 | 4 328.00 | | 5 082.00 |
262 Autres charges | 1 103.00 | 1 208.00 | | 1 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 055.00 | 141 652.00 | | 81 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 822.00 | 4 412.00 | | 11 822.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 599.00 | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 302.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 381.00 | 3 511.00 | | 11 381.00 |