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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 401.00 | 2 993.00 | 1 408.00 | 4 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 516.00 | 13 457.00 | 15 059.00 | 28 516.00 |
040 Immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 104.00 | 16 450.00 | 65 654.00 | 82 104.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
110 Total général Actif | 143 429.00 | 16 450.00 | 126 980.00 | 143 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 700.00 | 59 597.00 | | 72 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 336.00 | 33 050.00 | | 62 336.00 |
230 Autres produits | 10 447.00 | 230.00 | | 10 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 483.00 | 92 877.00 | | 145 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 288.00 | 21 930.00 | | 24 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | 59.00 | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 378.00 | 2 043.00 | | 1 378.00 |
242 Autres charges externes. | 24 837.00 | 17 360.00 | | 24 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 213.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 788.00 | 26 525.00 | | 40 788.00 |
252 Charges sociales | 10 739.00 | 6 740.00 | | 10 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 565.00 | 5 082.00 | | 5 565.00 |
262 Autres charges | 1 095.00 | 1 103.00 | | 1 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 348.00 | 81 055.00 | | 109 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 135.00 | 11 822.00 | | 36 135.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 441.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 494.00 | 11 381.00 | | 35 494.00 |