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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 15 389.00 | 10 611.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 461.00 | 15 437.00 | 23 025.00 | 38 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 661.00 | 30 826.00 | 33 836.00 | 64 661.00 |
BT Marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 240.00 | 30 826.00 | 164 414.00 | 195 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 037.00 | 24 454.00 | | 28 037.00 |
DL TOTAL (I) | 57 491.00 | 29 454.00 | | 57 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 395.00 | 29 324.00 | | 31 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 479.00 | 36 434.00 | | 29 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 620.00 | 24 006.00 | | 27 620.00 |
EA Autres dettes | 18 430.00 | 14 000.00 | | 18 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 923.00 | 103 764.00 | | 106 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 414.00 | 133 218.00 | | 164 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 923.00 | 103 164.00 | | 106 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 052.00 | | 659 052.00 | 659 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 052.00 | | 659 052.00 | 659 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 100.00 | |
GE Autres charges | | | 19 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 1 217.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 1 217.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -1 217.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 4 530.00 | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 358.00 | 756 336.00 | | 659 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 322.00 | 731 882.00 | | 631 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 037.00 | 24 454.00 | | 28 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 528.00 | | 8 133.00 | 56 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 328.00 | | 8 133.00 | 56 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 725.00 | 19 100.00 | | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 725.00 | 19 100.00 | | 11 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 1 103.00 | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 3 700.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 47 964.00 | 77 511.00 | | 47 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 404.00 | 3 169.00 | | 19 404.00 |
YT Sous‐traitance | 129 810.00 | 227 095.00 | | 129 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | 862.00 | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | 1 965.00 | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 323.00 | 44 606.00 | | 39 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 114.00 | 54 722.00 | | 48 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 778.00 | 311 474.00 | | 197 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |