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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 964.00 | 60 020.00 | 40 944.00 | 100 964.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 164.00 | 60 020.00 | 41 144.00 | 101 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 719.00 | | 95 719.00 | 95 719.00 |
072 Créances – Autres | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
084 Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 586.00 | | 131 586.00 | 131 586.00 |
110 Total général Actif | 232 751.00 | 60 020.00 | 172 731.00 | 232 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 796 840.00 | 659 052.00 | | 796 840.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 307.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 349.00 | 659 358.00 | | 809 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 505.00 | 195 666.00 | | 306 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 065.00 | -1 580.00 | | -1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 202 907.00 | 197 778.00 | | 202 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 3 058.00 | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 088.00 | 136 265.00 | | 172 088.00 |
252 Charges sociales | 77 944.00 | 56 313.00 | | 77 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 195.00 | 19 100.00 | | 29 195.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 19 024.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 139.00 | 625 624.00 | | 790 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 209.00 | 33 735.00 | | 19 209.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 751.00 | 620.00 | | 1 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 5 057.00 | | 2 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 575.00 | 28 037.00 | | 14 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |