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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 852.00 | 6 581.00 | 5 271.00 | 11 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 493.00 | 47 793.00 | 100 700.00 | 148 493.00 |
040 Immobilisations financières | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 036.00 | 54 374.00 | 145 662.00 | 200 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351 643.00 | | 351 643.00 | 351 643.00 |
072 Créances – Autres | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
084 Disponibilités | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 470.00 | | 573 470.00 | 573 470.00 |
110 Total général Actif | 773 506.00 | 54 374.00 | 719 131.00 | 773 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 292 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 303 252.00 | | | 1 303 252.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
230 Autres produits | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 349 107.00 | | | 1 349 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 499.00 | | | 302 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58 867.00 | | | -58 867.00 |
242 Autres charges externes. | 854 067.00 | | | 854 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 360.00 | | | 232 360.00 |
252 Charges sociales | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
262 Autres charges | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 456 963.00 | | | 1 456 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 856.00 | | | -107 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 131.00 | | | -10 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 474.00 | | | -90 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 149.00 | | | 191 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205 354.00 | | | 205 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |