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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 10 197.00 | 1 655.00 | 11 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 527.00 | 55 652.00 | 66 876.00 | 122 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 819.00 | 28 550.00 | 40 269.00 | 68 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 689.00 | 94 398.00 | 157 291.00 | 251 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 460.00 | | 172 460.00 | 172 460.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 341 198.00 | | 341 198.00 | 341 198.00 |
CF Disponibilités | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 522.00 | | 541 522.00 | 541 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 211.00 | 94 398.00 | 698 813.00 | 793 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 842.00 | 15 000.00 | | 17 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 692.00 | 55 782.00 | | -34 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 407.00 | -90 474.00 | | 24 407.00 |
DL TOTAL (I) | 91 475.00 | -18 192.00 | | 91 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 927.00 | 312 896.00 | | 304 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 2 353.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 801.00 | 292 533.00 | | 108 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 711.00 | 129 526.00 | | 188 711.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 15.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 338.00 | 737 324.00 | | 607 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 813.00 | 719 131.00 | | 698 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 495 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 495 103.00 | |
FM Production stockée | | | -35 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 18 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 18 000.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | 3 447.00 | | 3 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 706.00 | 6 098.00 | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366.00 | 9 544.00 | | 5 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 116.00 | 8 456.00 | | -4 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 630.00 | -10 131.00 | | -2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 760.00 | 1 367 108.00 | | 1 484 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 353.00 | 1 457 582.00 | | 1 460 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 407.00 | -90 474.00 | | 24 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 036.00 | | 66 902.00 | 200 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 249.00 | 251 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 249.00 | 191 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 493.00 | | 58 102.00 | 148 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 691.00 | | 8 800.00 | 39 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 374.00 | 51 613.00 | 11 589.00 | 54 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 3 616.00 | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 793.00 | 47 997.00 | 11 589.00 | 47 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 927.00 | 79 122.00 | 225 805.00 | 304 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 801.00 | 108 801.00 | | 108 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 681.00 | 191 681.00 | | 191 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
UX Autres créances clients | 341 197.00 | 341 197.00 | | 341 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 761.00 | 347 310.00 | 48 451.00 | 395 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 409.00 | 379 604.00 | 225 805.00 | 605 409.00 |