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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 436.00 | 84.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 766.00 | 12 830.00 | 36 936.00 | 49 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 286.00 | 15 266.00 | 47 020.00 | 62 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 740.00 | | 1 074 740.00 | 1 074 740.00 |
BZ Autres créances | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CF Disponibilités | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 164 699.00 | | 1 164 699.00 | 1 164 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 985.00 | 15 266.00 | 1 211 719.00 | 1 226 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 279.00 | | | -4 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 056.00 | -4 279.00 | | -41 056.00 |
DL TOTAL (I) | -35 336.00 | 5 720.00 | | -35 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 150.00 | 20 000.00 | | 867 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 541.00 | 30 738.00 | | 54 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 363.00 | 15 549.00 | | 325 363.00 |
EA Autres dettes | | 6 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 055.00 | 73 033.00 | | 1 247 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 719.00 | 78 754.00 | | 1 211 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 055.00 | 73 034.00 | | 1 247 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 945 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 675.00 | |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 1 608.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -1 608.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 000.00 | 273 933.00 | | 944 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 056.00 | 278 212.00 | | 985 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 056.00 | -4 279.00 | | -41 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 168.00 | | 54 098.00 | 10 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 62 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 49 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 168.00 | | 41 578.00 | 10 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 14 981.00 | | 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 12 545.00 | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 940.00 | 1 073 940.00 | | 1 073 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VI Groupe et associés | 867 150.00 | 867 150.00 | | 867 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 089.00 | 1 107 089.00 | 10 000.00 | 1 117 089.00 |
VW T.V.A. | 178 990.00 | 178 990.00 | | 178 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 055.00 | 1 247 055.00 | | 1 247 055.00 |