| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 525.00 | 37 345.00 | 28 180.00 | 65 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 045.00 | 39 865.00 | 38 180.00 | 78 045.00 |
BP En cours de production de services | 220 100.00 | | 220 100.00 | 220 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 932.00 | | 2 894 932.00 | 2 894 932.00 |
BZ Autres créances | 1 046 682.00 | | 1 046 682.00 | 1 046 682.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 419.00 | | 4 178 419.00 | 4 178 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 464.00 | 39 865.00 | 4 216 599.00 | 4 256 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 336.00 | -4 279.00 | | -45 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 610.00 | -41 057.00 | | 451 610.00 |
DL TOTAL (I) | 416 274.00 | -35 336.00 | | 416 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725 515.00 | 867 151.00 | | 2 725 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 053.00 | 54 541.00 | | 129 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 617.00 | 325 363.00 | | 943 617.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 325.00 | 1 247 055.00 | | 3 800 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 599.00 | 1 211 719.00 | | 4 216 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 725 515.00 | | | 2 725 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 326 743.00 | | 2 326 743.00 | 2 326 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 743.00 | | 2 326 743.00 | 2 326 743.00 |
FM Production stockée | | | 220 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 599.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 1 013.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 1 013.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | 626.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 787.00 | | | 140 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 401.00 | 944 000.00 | | 2 569 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 791.00 | 985 057.00 | | 2 117 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 610.00 | -41 057.00 | | 451 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 286.00 | | 15 759.00 | 62 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 766.00 | | 15 759.00 | 49 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 266.00 | 24 599.00 | | 15 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 84.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 830.00 | 24 515.00 | | 12 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 053.00 | 129 053.00 | | 129 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 932.00 | 2 894 932.00 | | 2 894 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
VC Groupe et associés | 961 373.00 | 961 373.00 | | 961 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 725 515.00 | 2 725 515.00 | | 2 725 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 319.00 | 3 958 319.00 | 10 000.00 | 3 968 319.00 |
VW T.V.A. | 632 089.00 | 632 089.00 | | 632 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 325.00 | 3 800 325.00 | | 3 800 325.00 |