| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 918 707.00 | | 2 918 707.00 | 2 918 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 707.00 | | 3 143 707.00 | 3 143 707.00 |
BZ Autres créances | 519 342.00 | | 519 342.00 | 519 342.00 |
CF Disponibilités | 185 223.00 | | 185 223.00 | 185 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 239.00 | | 710 239.00 | 710 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 946.00 | | 3 853 946.00 | 3 853 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 423.00 | | | -122 423.00 |
DL TOTAL (I) | -122 323.00 | | | -122 323.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 352.00 | | | 2 441 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 156.00 | | | 1 019 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 662.00 | | | 489 662.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 268.00 | | | 3 976 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 946.00 | | | 3 853 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019 156.00 | | | 1 019 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 424.00 | | | 122 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 423.00 | | | -122 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 143 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 918 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 918 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 156.00 | 274 217.00 | | 1 019 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 652.00 | 489 662.00 | | 489 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 441 352.00 | 54 779.00 | 449 141.00 | 2 441 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 663 572.00 | | | 2 663 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 342.00 | 519 342.00 | | 519 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 016.00 | 525 016.00 | | 525 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 268.00 | 844 756.00 | 449 141.00 | 3 976 268.00 |