| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424 433.00 | 146 872.00 | 4 277 561.00 | 4 424 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 426 433.00 | 146 871.00 | 4 279 561.00 | 4 426 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 692.00 | | 134 692.00 | 134 692.00 |
BZ Autres créances | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CF Disponibilités | 478 898.00 | | 478 898.00 | 478 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 138.00 | | 173 138.00 | 173 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 340.00 | | 814 340.00 | 814 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 773.00 | 146 872.00 | 5 093 901.00 | 5 240 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -122 423.00 | | | -122 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | -122 423.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | -121 589.00 | -122 323.00 | | -121 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130 198.00 | 2 441 352.00 | | 4 130 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 904.00 | 1 019 156.00 | | 817 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 537.00 | 20 200.00 | | 41 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 489 662.00 | | |
EA Autres dettes | 225 851.00 | 5 898.00 | | 225 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 215 490.00 | 3 976 268.00 | | 5 215 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 901.00 | 3 853 946.00 | | 5 093 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 132.00 | 844 757.00 | | 466 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 615.00 | 1.00 | | 272 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 880.00 | 122 424.00 | | 271 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | -122 423.00 | | 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 707.00 | | 4 426 433.00 | 3 143 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 143 707.00 | 4 426 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918 707.00 | 4 424 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 707.00 | | 4 424 433.00 | 2 918 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 904.00 | 7 585.00 | | 817 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 851.00 | 225 851.00 | | 225 851.00 |
UX Autres créances clients | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 130 198.00 | 191 159.00 | 785 789.00 | 4 130 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 783 648.00 | | | 1 783 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 022.00 | | | 337 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 138.00 | 12 438.00 | 160 700.00 | 173 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 442.00 | 174 741.00 | 160 700.00 | 335 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 490.00 | 466 132.00 | 785 789.00 | 5 215 490.00 |