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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 475.00 | 12 638.00 | 81 837.00 | 94 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 539.00 | 600.00 | 6 939.00 | 7 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 614.00 | 13 238.00 | 89 376.00 | 102 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 923.00 | | 177 923.00 | 177 923.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 144 475.00 | | 144 475.00 | 144 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 188.00 | | 346 188.00 | 346 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 802.00 | 13 238.00 | 435 564.00 | 448 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 419.00 | | | 150 419.00 |
DL TOTAL (I) | 153 419.00 | | | 153 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 580.00 | | | 142 580.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 145.00 | | | 282 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 564.00 | | | 435 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 084.00 | | | 260 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 102 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 102 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 038.00 | 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 038.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 301.00 | 151 301.00 | | 151 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 184 016.00 | 184 016.00 | | 184 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 580.00 | 86 519.00 | 22 061.00 | 108 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 325.00 | 185 725.00 | 600.00 | 186 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 145.00 | 260 084.00 | 22 061.00 | 282 145.00 |