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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 552.00 | 39 865.00 | 129 687.00 | 169 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397.00 | 3 595.00 | 4 801.00 | 8 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 548.00 | 43 460.00 | 135 088.00 | 178 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 762.00 | | 345 762.00 | 345 762.00 |
BZ Autres créances | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CF Disponibilités | 123 185.00 | | 123 185.00 | 123 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 090.00 | | 546 090.00 | 546 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 639.00 | 43 460.00 | 681 179.00 | 724 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 150 119.00 | | | 150 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
DL TOTAL (I) | 213 045.00 | | | 213 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 113.00 | | | 252 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 346.00 | | | 165 346.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 134.00 | | | 468 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 179.00 | | | 681 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 310.00 | | | 351 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 614.00 | | 83 756.00 | 102 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 822.00 | 178 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 822.00 | 177 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 014.00 | | 83 756.00 | 102 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238.00 | 38 044.00 | 7 822.00 | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 238.00 | 38 044.00 | 7 822.00 | 13 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 569.00 | 180 569.00 | | 180 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 113.00 | 135 290.00 | 116 823.00 | 252 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 412.00 | 397 412.00 | | 397 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 692.00 | 398 092.00 | 600.00 | 398 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 134.00 | 351 310.00 | 116 823.00 | 468 134.00 |