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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352.00 | 975.00 | 3 376.00 | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 474.00 | 23 277.00 | 114 198.00 | 137 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 524.00 | 24 252.00 | 3 142 272.00 | 3 166 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
BZ Autres créances | 365 992.00 | | 365 992.00 | 365 992.00 |
CF Disponibilités | 169 624.00 | | 169 624.00 | 169 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 515.00 | | 600 515.00 | 600 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 039.00 | 24 252.00 | 3 742 787.00 | 3 767 039.00 |
CU Autres participations | 2 975 198.00 | | 2 975 198.00 | 2 975 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 000.00 | | | 2 925 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 302.00 | | | 2 992 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 171.00 | | | 407 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 665.00 | | | 117 665.00 |
EA Autres dettes | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 485.00 | | | 750 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 787.00 | | | 3 742 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 485.00 | | | 570 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 171.00 | | | 407 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 917.00 | | 767 917.00 | 767 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 917.00 | | 767 917.00 | 767 917.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 252.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 187 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 521.00 | | | 970 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 218.00 | | | 903 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 166 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 698.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 219 960.00 | 219 960.00 | | 219 960.00 |
VI Groupe et associés | 227 171.00 | 227 171.00 | | 227 171.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 392.00 | 430 892.00 | 49 500.00 | 480 392.00 |
VW T.V.A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 485.00 | 570 485.00 | 180 000.00 | 750 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |