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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352.00 | 1 846.00 | 2 506.00 | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 474.00 | 44 270.00 | 93 205.00 | 137 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 524.00 | 46 115.00 | 3 120 409.00 | 3 166 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
BZ Autres créances | 488 860.00 | | 488 860.00 | 488 860.00 |
CF Disponibilités | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 695.00 | | 707 695.00 | 707 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 219.00 | 46 115.00 | 3 828 104.00 | 3 874 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
CU Autres participations | 2 975 198.00 | | 2 975 198.00 | 2 975 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 339.00 | 67 302.00 | | 36 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 642.00 | 2 992 302.00 | | 3 028 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 919.00 | 407 171.00 | | 518 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 761.00 | 162 249.00 | | 154 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 783.00 | 117 665.00 | | 85 783.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 63 400.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 462.00 | 750 485.00 | | 799 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 104.00 | 3 742 787.00 | | 3 828 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 919.00 | | | 518 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 863.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 009.00 | 970 521.00 | | 609 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 669.00 | 903 218.00 | | 572 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 339.00 | 67 302.00 | | 36 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 524.00 | | | 3 166 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 826.00 | | | 141 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 698.00 | | | 3 024 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 252.00 | 21 863.00 | | 24 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 252.00 | 21 863.00 | | 24 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 761.00 | 154 761.00 | | 154 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 339 840.00 | 339 840.00 | | 339 840.00 |
VI Groupe et associés | 338 919.00 | 338 919.00 | | 338 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 260.00 | 562 760.00 | 49 500.00 | 612 260.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 462.00 | 619 462.00 | | 799 462.00 |