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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 954.00 | 9 654.00 | 2 300.00 | 11 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 522.00 | 2 004.00 | 33 518.00 | 35 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 064.00 | 13 594.00 | 175 470.00 | 189 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 940.00 | 25 252.00 | 374 688.00 | 399 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 257.00 | 400.00 | 78 857.00 | 79 257.00 |
BZ Autres créances | 138 934.00 | | 138 934.00 | 138 934.00 |
CF Disponibilités | 139 832.00 | | 139 832.00 | 139 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 089.00 | 400.00 | 380 689.00 | 381 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 029.00 | 25 652.00 | 755 377.00 | 781 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 889.00 | | | -176 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 323.00 | -176 889.00 | | -96 323.00 |
DL TOTAL (I) | -268 212.00 | -171 889.00 | | -268 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 158.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 796.00 | 496 956.00 | | 377 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 401.00 | 180 144.00 | | 221 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 526.00 | 268 608.00 | | 403 526.00 |
EA Autres dettes | 20 611.00 | 4 169.00 | | 20 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 589.00 | 950 036.00 | | 1 023 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 377.00 | 778 147.00 | | 755 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 589.00 | 950 036.00 | | 1 023 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 754 185.00 | 6 055.00 | 2 760 239.00 | 2 754 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 185.00 | 6 055.00 | 2 760 239.00 | 2 754 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 704.00 | 931.00 | | 19 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 593.00 | | | -11 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 459.00 | | | -37 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 803.00 | 625 300.00 | | 2 865 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 126.00 | 802 189.00 | | 2 962 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 323.00 | -176 889.00 | | -96 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 429.00 | | 342 512.00 | 57 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 654.00 | | 2 300.00 | 9 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 774.00 | | 176 812.00 | 47 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 163 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | 23 446.00 | | 1 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 8 906.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 14 540.00 | | 1 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 401.00 | 221 401.00 | | 221 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 843.00 | 289 843.00 | | 289 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 319 448.00 | 319 448.00 | | 319 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 055.00 | 378 055.00 | | 378 055.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 589.00 | 1 023 589.00 | | 1 023 589.00 |