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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 954.00 | 9 654.00 | 2 300.00 | 11 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 386.00 | 11 195.00 | 135 191.00 | 146 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 126.00 | 43 362.00 | 185 764.00 | 229 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 160.00 | | 152 160.00 | 152 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 027.00 | 64 211.00 | 488 816.00 | 553 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
BZ Autres créances | 172 744.00 | | 172 744.00 | 172 744.00 |
CF Disponibilités | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 926.00 | | 324 926.00 | 324 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 952.00 | 64 211.00 | 813 741.00 | 877 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 212.00 | -176 889.00 | | -273 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 924.00 | -96 323.00 | | -677 924.00 |
DL TOTAL (I) | -946 135.00 | -268 212.00 | | -946 135.00 |
DP Provisions pour risques | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 254.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 979.00 | 377 796.00 | | 1 183 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 701.00 | 221 401.00 | | 202 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 825.00 | 403 526.00 | | 319 825.00 |
EA Autres dettes | 15 185.00 | 20 611.00 | | 15 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 875.00 | 1 023 589.00 | | 1 721 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 741.00 | 755 377.00 | | 813 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 875.00 | 1 023 589.00 | | 1 721 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327 378.00 | | 3 327 378.00 | 3 327 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 378.00 | | 3 327 378.00 | 3 327 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 762.00 | 19 704.00 | | 15 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 627.00 | 623.00 | | 1 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 329.00 | 11 593.00 | | 10 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 723.00 | 11 593.00 | | 10 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 387.00 | -11 593.00 | | -10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 421.00 | -37 459.00 | | -244 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 509.00 | 2 865 803.00 | | 3 350 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 433.00 | 2 962 126.00 | | 4 028 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 924.00 | -96 323.00 | | -677 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 940.00 | | 153 511.00 | 399 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 553 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 375 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 586.00 | | 151 351.00 | 224 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 400.00 | | 2 160.00 | 163 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 252.00 | 38 990.00 | 31.00 | 25 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 598.00 | 38 990.00 | 31.00 | 15 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 38 002.00 | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 002.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 701.00 | 202 701.00 | | 202 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 619.00 | 114 619.00 | | 114 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 865.00 | 201 865.00 | | 201 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VC Groupe et associés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 394.00 | 1 097 394.00 | | 1 097 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 263.00 | 119 263.00 | | 119 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 103.00 | 396 103.00 | | 396 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 875.00 | 1 721 875.00 | | 1 721 875.00 |