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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 677.00 | 5 756.00 | 23 920.00 | 29 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 220.00 | 4 721.00 | 59 499.00 | 64 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 898.00 | 10 478.00 | 83 420.00 | 93 898.00 |
BT Marchandises | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CF Disponibilités | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 380.00 | 10 478.00 | 129 902.00 | 140 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 583.00 | | | 121 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 898.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 413.00 | 21 902.00 | 26 511.00 | 48 413.00 |
VI Groupe et associés | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 583.00 | 95 072.00 | 26 511.00 | 121 583.00 |