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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 257.00 | 11 708.00 | 18 549.00 | 30 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 603.00 | 15 220.00 | 66 383.00 | 81 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 861.00 | 26 928.00 | 84 933.00 | 111 861.00 |
BT Marchandises | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 474.00 | 26 928.00 | 97 546.00 | 124 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DG Autres réserves | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114.00 | 3 318.00 | | -1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 7 204.00 | 8 318.00 | | 7 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 695.00 | 48 413.00 | | 41 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 43 631.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 3 854.00 | | 9 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 088.00 | 25 684.00 | | 39 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 341.00 | 121 583.00 | | 90 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 546.00 | 129 902.00 | | 97 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 898.00 | | 17 963.00 | 93 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 898.00 | | 17 963.00 | 93 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 478.00 | 16 450.00 | | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 16 450.00 | | 10 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 696.00 | 11 639.00 | 30 057.00 | 41 696.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 341.00 | 60 284.00 | 30 057.00 | 90 341.00 |