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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 597.00 | 99.00 | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 558.00 | 6 443.00 | 69 115.00 | 75 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 673.00 | 22 927.00 | 192 747.00 | 215 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 284.00 | 30 968.00 | 2 486 316.00 | 2 517 284.00 |
BT Marchandises | 111 934.00 | | 111 934.00 | 111 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
BZ Autres créances | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
CF Disponibilités | 225 251.00 | | 225 251.00 | 225 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 293.00 | | 424 293.00 | 424 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 577.00 | 30 968.00 | 2 910 609.00 | 2 941 577.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 696.00 | | | -14 696.00 |
DL TOTAL (I) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 475.00 | | | 2 308 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 076.00 | | | 146 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 305.00 | | | 2 895 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 609.00 | | | 2 910 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 970.00 | | | 789 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 968.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 370.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 517 284.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 597.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 29 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308 475.00 | 203 139.00 | 824 530.00 | 2 308 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 108.00 | 87 108.00 | | 87 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 214.00 | 87 108.00 | 4 106.00 | 91 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 305.00 | 789 970.00 | 824 530.00 | 2 895 305.00 |