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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 558.00 | 13 999.00 | 61 559.00 | 75 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 358.00 | 50 642.00 | 167 717.00 | 218 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 382.00 | 70 737.00 | 2 453 645.00 | 2 524 382.00 |
BT Marchandises | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 459 685.00 | | 459 685.00 | 459 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 336.00 | | 610 336.00 | 610 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 718.00 | 70 737.00 | 3 063 980.00 | 3 134 718.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 696.00 | | | -14 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 188.00 | | | 226 188.00 |
DL TOTAL (I) | 241 493.00 | | | 241 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 421.00 | | | 2 105 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 839.00 | | | 159 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 227.00 | | | 137 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 488.00 | | | 2 822 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 980.00 | | | 3 063 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 425.00 | | | 921 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 968.00 | 39 770.00 | | 30 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 4 499.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 370.00 | 35 271.00 | | 29 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 839.00 | 159 839.00 | | 159 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 227.00 | 137 227.00 | | 137 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105 421.00 | 204 358.00 | 829 515.00 | 2 105 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 896.00 | 39 777.00 | 4 119.00 | 43 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 488.00 | 921 425.00 | 829 515.00 | 2 822 488.00 |