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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 315.00 | 1 314.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 627.00 | 315.00 | 22 312.00 | 22 627.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 841.00 | 315.00 | 86 526.00 | 86 841.00 |
CU Autres participations | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
DL TOTAL (I) | -630.00 | | | -630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
EA Autres dettes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |