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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 641.00 | 988.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 627.00 | 641.00 | 5 986.00 | 6 627.00 |
BZ Autres créances | 117 817.00 | | 117 817.00 | 117 817.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 087.00 | 641.00 | 124 447.00 | 125 087.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 897.00 | -1 630.00 | | -2 897.00 |
DL TOTAL (I) | -3 526.00 | -630.00 | | -3 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | 127 817.00 | 87 000.00 | | 127 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 973.00 | 87 156.00 | | 127 973.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 447.00 | 86 526.00 | | 124 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897.00 | 1 630.00 | | 2 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 897.00 | -1 630.00 | | -2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | 326.00 | | 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 326.00 | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 817.00 | 117 817.00 | | 117 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 817.00 | 117 817.00 | | 117 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 973.00 | 127 973.00 | | 127 973.00 |